IntuitとMSCI、ウォッチリストが1つ減り、長期的なリーダーから脱却
デービッド・サイトウ・チュン 07:25 PM et 04/18/2022
株式市場の上昇は、ここ数週間ほとんど進展していない。S&P 500の15日目のフォロースルーは、テクニカル的にはそのままである。そのため、IBDの読者は、ロングタームリーダー（LTL）リストの銘柄が再び減っても、あまり驚きを感じないかもしれない。
Intuit (INTU) と証券指標大手のMSCI (MSCI) がメインリストから外された理由は簡単で、両社とも2月と3月にS&P500を大幅にアンダーパフォームした後、それぞれの相対力線に改善が見られないからだ。
Intuit はここ数週間、10週移動平均線の上に顎を上げようと必死になっているが、今のところ効果はない。
12月中旬以降のMSCIも同様だ。
MSCIの最近の下落は、6月の495.26付近でのベースオンベースのブレイクアウトから得た利益をすべて放棄し、さらにその上も放棄しています。
LTLは16銘柄に絞られた。
トップビルド（BLD）入札は、同様に月曜日にLTLウォッチリストに別れを告げる。
この中型成長株は、住宅建設業者の売りの中で、大きな下落に見舞われている。この業界は、長期金利の上昇が今年もたらすかもしれない影響に備えている。BLDは現在、52週目のピークから40％下落しており、40週目の移動平均線からも60ポイント近く下降している。10週線は1月第1週に頂点に達した。そして、10週線は1月第1週に頂点に達し、それ以来、急降下している。
相対力格付けが24であることも、フロリダ州デイトナビーチの断熱材施工の専門家にとっては好材料ではない。
一方、残りのLTL銘柄の中で、相対力格付けが80以上の銘柄は1つだけです。フォーティネット (FTNT)
先週までは、ウェスト・ファーマシューティカル・サービス（WST）もRSスコアが80だったのですが、今はもうありません。先週までは、ウェスト・ファーマシューティカル・サービス（WST）もRS80点だった。月曜日の終値で75点まで急降下しています。
編集部注：LTLとウォッチリストの表は、通常、週に一度、月曜日か火曜日に更新されます。
フォーティネットの幸運な動き
フォーティネットは、現在、長いコンソリデーションの上半分に位置しています。高値から安値まで29％の下落が基本？まったくもって合理的です。
サイバーセキュリティの統合脅威管理のエキスパートである同社が、自身の10週線から大きくバウンドする可能性はあるのだろうか？今のところわかりません。
しかし、チャート上ではタイトなハンドルが形成されている。今年1月から3月にかけて、保有者の胃を締め付けるようなムーブメントがあったことを考えれば、これは歓迎すべきことだろう。
FTNTだけでなく、セキュリティソフトの同業他社も要注目だ。6ヶ月間の相対株価パフォーマンスでは、197の業界グループの中で、ほぼトップ40にランクインしています。
3週連続の上昇で、取引は軽くなった。上昇局面で回転がもっと上がるかどうか注目。
同社は5月4日に第1四半期決算を発表する。
フォーティネットのトップラインは過去7四半期、前年同期比で18％、19％、21％、23％、30％、33％、29％の伸びを記録している。一株当たり利益は、同期間に43%、31%、38%、35%、14%、13%、16%上昇しています。
EPS評価94、5年収益安定性係数8（0（非常に安定）～99（非常に変動））は、同業界の中で際立っています。
IBDストックチェックを使って、FTNTをIBDの全格付けで同業他社と比較してみてください。
シノプシスの分析
半導体設計の検証に役立つソフトウェアを提供する Synopys は、10週移動平均線にしがみつこうとしていた。しかし、株価は先週、加速する入れ替わりで7.8％下落した。RSレーティングは65に低迷したが、月曜日には75に改善した。
RS線はここ数カ月で平坦化したが、それでもわずかに上昇カーブを維持している。
ウォール街の利益予測は、カリフォルニア州マウンテンビューの会社に対して高くなった。アナリストは、10月期の利益は16％増の1株当たり7.91ドル、2023年度にはさらに16％増になると見ている。
ウエストファーマは、グッドフライデーの祝日で短縮された週には7.8％下落し、激しい回転で10週移動平均を抜いた。
52週高値から22％下落したWSTは、テクニカル的にはまだ新基地を形成している。しかし、この下落は、この銘柄を新たに購入することを正当化するのが難しい状況にある。
フォロースルー日に何か買うべきか？
ブレイクアウトとは異なる買い戦略
通常の強気相場のサイクルでは、10週移動平均線までの1回目と2回目の真のプルバックが本格的な買い場となる。
IBDの創設者であり、長年会長を務めたウィリアム・オニールは、IBDの読者に、機能している、つまり価格が上昇し、何度も購入した銘柄の全体的なリターンが複合的になる銘柄に、より多くの資金を集中させるためにこの購入ルールを考案しました。
勝ち組の銘柄が大きく調整した後、日足チャートの200日移動平均線（週足チャートでは40週線）から大きく反発した場合も、より低リスクのエントリーポイントとして機能することがあります。
しかし、新たに確認された上昇トレンドが危うくなった場合は、すべてが台無しになることを心に留めておいてください。
長期的に大きなリターンを得たいですか？まず、買いのタイミングを間違えないこと。そして、大きく右肩上がりになることだ。
長期的に今買うべき最高の株。買い戦略
一般的に、LTLリストの新規買いは、ブレイクアウト後の10週移動平均線までのプルバック時、あるいは適切なエントリーポイントまでのプルバック時に狙うとよいでしょう。
理由は一つ。市場はすでに3年連続で堅調な上昇を続けている。素晴らしい銘柄は、プルバックが起こりやすいのかもしれない。
第二の理由。LTL銘柄の多くは、適切な買いポイントまで後退し、未決済のトレーダーを振り落とし、その後本格的に上昇する傾向が実際に見られるからである。
2020年11月4日のダウ平均とその翌日のナスダックは、ロングタームリーダーズ（LTL）にとって強気の背景を提供するフォロースルー・デーとなった。
2月には波乱の展開となったが、2021年3月10日のビッグピクチャーでは、ダウ平均、ラッセル2000、S&Pミッドキャップ400などの主要指数が史上最高値に上昇し、株価の見通しがポジティブに変化していることに言及した。
9月には、確認された上昇トレンドに意味のある売り圧力が持続しました。その後数週間は、「上昇トレンドに圧力がかかっている」、最終的には「調整」という見通しになり、10月14日にナスダックで新たなフォロースルー・デーが発生しました。
11月に成長株が大きく上昇した後、株価は乱高下したままだった。コビド19のオミクロンをめぐる懸念の中、11月最後の2週間で市場は大きく下落した。
市場の状況
12月15日にフォロースルーが発生した。しかし、1月に入ってからの急落で、1月5日に「上昇トレンドに圧力」、MLKの3連休明けの1月18日に「調整相場」に再び見通しを変更した。
1月31日には、ナスダックとS&P500に新たなフォロースルーが発生し、市場は再び上昇トレンドが確認された。しかし、2月11日に新たな配当日が到来し、相場は再び下降に転じた。
そして2月23日、見通しは最悪に悪化し、調整相場となった。しかし、3月に入り、S&P500は、FRBが2018年12月以来の利上げを決定した翌日の3月16日に最新のフォロースルーを行い、新たな前進を歩んでいます。
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